嘉实价值丰润混合A

(016570)开放式-偏股混合型

基金经理：吴悠

单位净值:0.8811	净值增长率:0.01%	累计净值:0.8811	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实丰润A
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发聚优	1.7710	1.84%
信澳博见	0.8571	1.83%
信澳博见	0.8508	1.82%
鹏华价值	0.8398	1.59%
鹏华价值	0.8568	1.58%
南方成份	0.5517	1.25%
新华钻石	1.9916	1.22%
华泰柏瑞	0.8515	1.20%
华泰柏瑞	0.8484	1.19%
鹏华策略	2.3860	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实H股5	0.6949	2.18%
嘉实中证	0.9680	2.17%
嘉实中证	0.9651	2.17%
嘉实中证	0.4836	1.79%
嘉实中证	0.4649	1.71%
嘉实中证	0.4680	1.70%
嘉实中证	0.4647	1.69%
嘉实中证	0.7907	1.53%
嘉实中证	0.5681	1.32%
嘉实新消	2.2030	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.18%	-14.54%	-8.13%	-7.75%	3.99%	-	-11.89%
同类排名(偏股混合型)	1445/2896	1132/2430	1108/2886	707/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-5.87%	-14.52%	-10.87%	-12.15%	-	-31.76%	-
年化收益率(%)	-12.35%	-14.54%	-8.13%	-7.75%	3.99%	-	-6.24%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	53.67%
采矿业	7.84%
金融业	7.54%
交通运输、仓储和邮政业	7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.78%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
太阳纸业	0	0	7.93%	115
常熟银行	0	0	7.54%	149
春秋航空	0	0	7.22%	155
航天电器	0	0	5.80%	123
南钢股份	0	0	5.27%	88
海信视像	0	0	5.22%	115
亿联网络	0	0	5.05%	97
陕西煤业	0	0	4.94%	503
扬农化工	0	0	4.15%	75
西部超导	0	0	4.15%	104

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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