南方鑫悦15个月持有混合A

(016553)开放式-偏股混合型

基金经理：卢玉珊

单位净值:1.0074	净值增长率:0.73%	累计净值:1.0074	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方鑫悦A
最新规模:4.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.49%	3.01%	5.11%	-4.03%	-0.13%	-	0.74%
同类排名(偏股混合型)	2083/2973	1074/2524	1393/2886	472/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-	-23.07%	-
年化收益率(%)	-4.98%	3.01%	5.11%	-4.03%	-0.13%	-	0.34%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.07%
采矿业	7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.08%
金融业	4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	2.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.77%
卫生和社会工作	0.66%
批发和零售业	0.64%
租赁和商务服务业	0.62%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	2.99%	2195
中国动力	0	0	1.54%	223
长虹美菱	0	0	1.49%	105
嘉友国际	0	0	1.41%	159
沪农商行	0	0	1.40%	98
陕西煤业	0	0	1.35%	426
海尔智家	0	0	1.34%	703
渝农商行	0	0	1.30%	229
长江电力	0	0	1.26%	959
三星医疗	0	0	1.24%	184

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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