财通资管现金聚财货币

(016446)开放式-货币A

基金经理：王珊朱红

七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.281	年化标准差:0.00016	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:财资聚财

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8779	2.67%
财通资管	0.8830	1.94%
财通资管	0.8775	1.94%
财通资管	0.6288	1.29%
财通资管	0.6421	1.28%
财通资管	0.5787	1.19%
财通资管	0.5935	1.18%
财通资管	1.0059	1.11%
财通资管	1.0073	1.10%
财通资管	1.1797	1.02%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.020%	1.013%	1.014%	1.020%	1.031%	1.038%
同类排名(货币A)	524/542	522/542	521/541	521/541	521/541	520/541
万份收益(元)	0.2807	0.2830	0.2754	0.2754	0.2837	0.5579
近一年收益率(%)	1.42%	1.43%	1.43%	1.44%	1.44%	1.44%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	4,567.83	29.03
政策性金融债	1,016.39	6.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	1,016.39	6.46
23建设银行CD193	112305193	997.67	6.34
23工商银行CD066	112302066	992.59	6.31
24农业银行CD043	112403043	494.83	3.15
24成都银行CD093	112497913	399.22	2.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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