万家惠利债券A

(016421)开放式-二级债基

基金经理：陈奕雯张永强

单位净值:0.9920	净值增长率:-0.06%	累计净值:0.9920	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家惠利A
最新规模:3.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.6560	0.46%
民生加银	0.6800	0.44%
景顺长城	1.0008	0.42%
景顺长城	1.0038	0.42%
博时信用	2.7015	0.29%
博时信用	2.8155	0.29%
湘财鑫享	0.9187	0.28%
湘财鑫享	0.9227	0.28%
汇添富稳	1.0289	0.28%
汇添富稳	1.0313	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.2183	2.60%
万家纳斯	1.2203	2.60%
万家周期	1.0566	2.56%
万家周期	1.0613	2.56%
万家双引	1.9783	2.28%
万家双引	1.9836	2.28%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
万家趋势	1.0094	2.21%
万家趋势	1.0100	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.66%	-0.21%	-0.71%	-0.11%	0.12%	-	-0.80%
同类排名(二级债基)	340/626	270/485	421/595	252/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	-0.96%	-0.88%	-0.17%	0.33%	-	-5.13%	-
年化收益率(%)	-1.32%	-0.21%	-0.71%	-0.11%	0.12%	-	-0.42%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.85%
采矿业	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
金融业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21%
批发和零售业	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
综合	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
西部矿业	0	0	0.14%	995
华夏银行	0	0	0.14%	609
中色股份	0	0	0.14%	284
格林美	0	0	0.14%	606
赛力斯	0	0	0.14%	480
传音控股	0	0	0.14%	1419
中集集团	0	0	0.14%	633
中际旭创	0	0	0.13%	2824
韦尔股份	0	0	0.13%	1300
太辰光	0	0	0.13%	131

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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