中银证券安添3个月定开债券C

(016213)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉玺曹张琪

单位净值:1.0461	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0461	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:中银安添C
最新规模:10.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7814	3.52%
中银证券	0.7758	3.51%
中银证券	2.0495	2.69%
中银证券	0.8749	2.45%
中银证券	0.8703	2.44%
中银证券	0.6919	1.98%
中银证券	0.6893	1.97%
中银证券	0.6990	1.93%
中银证券	0.6516	1.83%
中银证券	0.6554	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.72%	3.72%	2.09%	2.50%	-0.05%	-	4.61%
同类排名(纯债债券型)	420/1541	665/1229	333/1821	1117/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	-	11.86%	-
年化收益率(%)	5.44%	3.72%	2.09%	2.50%	-0.05%	-	2.71%
四分位排名帮助

页面没有找到

页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	28,859.68	28.78
普通金融债	9,260.78	9.23
普通企业债	9,018.20	8.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22江西49	109675	9,707.23	9.68
22四川72	109401	9,686.37	9.66
22厦门25	198270	9,466.08	9.44
22农业银行永续债01	2228011	9,260.78	9.23
24湖北港口MTN001	102480657	9,018.20	8.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情