华安沣悦债券A

(016142)开放式-二级债基

基金经理：吴文明郑伟山

单位净值:1.0569	净值增长率:0.16%	累计净值:1.0569	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安沣悦A
最新规模:2.55亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富国可转	1.9190	0.58%
富国可转	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博时转债	1.7553	0.53%
博时转债	1.6829	0.53%
华富安享	1.0668	0.51%
长城稳固	1.2973	0.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安日经	1.3237	1.54%
华安三菱	0.9475	1.50%
华安三菱	0.9495	1.50%
华安大安	2.0840	1.46%
华安大安	2.0460	1.44%
华安德国	1.4290	0.88%
华安香港	1.9250	0.84%
华安国际	1.5808	0.82%
华安国际	1.5725	0.82%
华安现代	0.8839	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.08%	6.13%	5.49%	1.08%	-0.83%	-	5.69%
同类排名(二级债基)	228/687	228/534	262/596	173/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	8.15%	6.13%	5.49%	1.08%	-0.83%	-	2.42%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.65%
金融业	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.59%
采矿业	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
批发和零售业	0.36%
农、林、牧、渔业	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
光线传媒	0	0	0.59%	65
航天彩虹	0	0	0.56%	22
东方财富	0	0	0.56%	511
中国银河	0	0	0.54%	143
中航沈飞	0	0	0.53%	266
博实股份	0	0	0.52%	11
双环传动	0	0	0.51%	126
吉比特	0	0	0.48%	93
韦尔股份	0	0	0.47%	240
三花智控	0	0	0.46%	381

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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