华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A

(016093)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈利

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/31
最新规模:2.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰添鑫A

名称	最新净值	增长率

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基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.8910	0.26%
华泰紫金	0.8945	0.26%
华泰紫金	0.9860	0.05%
华泰紫金	0.9746	0.05%
华泰紫金	1.0312	0.04%
华泰紫金	1.0194	0.04%
华泰紫金	1.0208	0.04%
华泰紫金	1.1064	0.03%
华泰紫金	1.2305	0.02%
华泰紫金	1.0121	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,153.97	14.51
普通金融债	2,087.83	9.60

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23鲁宏桥MTN002	102380863	1,065.38	4.90
22三门峡MTN001	102280316	1,044.82	4.81
19民生银行永续债	1928013	1,044.02	4.80
21保利文化MTN001	102100801	1,043.76	4.80
19平安银行二级	1928010	1,043.82	4.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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