华商鸿盛纯债债券

(015523)开放式-纯债债券型

基金经理：胡中原

单位净值:1.0693	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0693	净值更新日期:2024/5/20
基金简称:华商鸿盛
最新规模:21.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕利	1.0396	1.78%
博时裕利	1.0387	1.77%
天弘弘丰	1.1470	0.69%
天弘弘丰	1.1707	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
中邮纯债	1.2820	0.31%
中邮纯债	1.3000	0.31%
南方信元	1.0364	0.30%
交银强化	1.1326	0.27%
交银强化	1.0957	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商上游	2.5872	4.15%
华商上游	2.5689	4.14%
华商主题	2.2990	2.82%
华商新趋	9.9410	2.54%
华商龙头	0.8992	2.51%
华商鑫选	1.2305	2.48%
华商鑫选	1.2160	2.48%
华商盛世	5.4845	2.33%
华商价值	2.6500	2.12%
华商甄选	1.4521	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	4.03%	1.95%	3.38%	1.44%	-	6.93%
同类排名(纯债债券型)	513/1563	507/1232	761/1821	677/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.15%	2.16%	4.00%	-	11.87%	-
年化收益率(%)	5.28%	4.03%	1.95%	3.38%	1.44%	-	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	135,275.37	63.71
地方政府债券	19,553.26	9.21

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发03	210403	46,135.50	21.73
20国开04	200204	37,472.80	17.65
22农发清发02	092218002	30,878.40	14.54
16国开13	160213	20,788.70	9.79
23贵州债51	2371430	19,553.30	9.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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