恒生前海恒利纯债C

(015332)开放式-纯债债券型

基金经理：吕程

单位净值:1.0708	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0908	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:恒生恒利C
最新规模:10.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
鹏扬中债	113.7680	0.25%
博时上证	101.9920	0.22%
中银恒利	1.0072	0.22%
华泰保兴	1.0634	0.18%
易方达兴	1.0232	0.18%
格林泓皓	1.0465	0.17%
江信聚福	1.2972	0.17%
上银中债	1.0744	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6332	1.36%
恒生前海	0.6327	1.35%
恒生前海	1.0043	0.31%
恒生前海	1.0107	0.31%
恒生前海	1.0025	0.08%
恒生前海	1.0024	0.07%
恒生前海	1.0012	0.06%
恒生前海	1.0018	0.06%
恒生前海	1.0708	0.05%
恒生前海	1.0795	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.68%	3.48%	1.98%	3.69%	3.21%	-	9.15%
同类排名(纯债债券型)	1288/1705	815/1289	1418/1821	540/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	2.80%	4.00%	-	11.66%	-
年化收益率(%)	3.36%	3.48%	1.98%	3.69%	3.21%	-	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,415.58	25.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24青岛城投MTN001	102480481	6,047.63	5.98
23北排水MTN001	102382744	5,124.74	5.06
23苏交通MTN004	102382401	5,096.65	5.04
24南京地铁MTN003(绿	102481241	5,002.64	4.94
23天成租赁GN002(碳中	132380043	4,143.92	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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