申万菱信深证成份指数C

(015177)开放式-复制指数型

基金经理：王赟杰

单位净值:0.5102	净值增长率:-0.20%	累计净值:0.5102	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:申万深成C
最新规模:1.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9374	1.52%
申万菱信	0.9418	1.51%
申万菱信	0.6678	1.37%
申万菱信	0.6628	1.36%
申万菱信	0.8911	1.06%
申万菱信	0.8826	1.05%
申万菱信	0.8509	0.91%
申万菱信	0.8446	0.91%
申万菱信	1.1520	0.88%
申万菱信	1.1880	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.43%	-12.25%	-1.49%	-12.69%	-15.87%	-	-28.35%
同类排名(复制指数型)	1154/2407	1240/2056	1349/2576	1542/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.33%	-8.80%	-0.77%	-7.03%	-	-19.62%	-
年化收益率(%)	-6.85%	-12.25%	-1.49%	-12.69%	-15.87%	-	-12.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

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在财务资质方面，申万菱信以价值型为主。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	69.66%
金融业	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.61%
农、林、牧、渔业	2.27%
采矿业	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.21%
租赁和商务服务业	1.11%
房地产业	1.00%
批发和零售业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.47%	2560
美的集团	0	0	2.91%	1424
五粮液	0	0	2.62%	1338
格力电器	0	0	1.64%	695
比亚迪	0	0	1.62%	485
东方财富	0	0	1.52%	336
迈瑞医疗	0	0	1.39%	792
泸州老窖	0	0	1.29%	991
立讯精密	0	0	1.26%	1160
京东方A	0	0	1.20%	421

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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