万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A

(015022)开放式-纯债债券型

基金经理：徐青

单位净值:1.0197	净值增长率:0.13%	累计净值:1.0924	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:万家安恒A
最新规模:7.62亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家上证	0.9941	3.12%
万家自主	0.9107	2.50%
万家自主	0.9331	2.49%
万家中证	1.2752	2.39%
万家成长	2.7550	2.35%
万家成长	2.8535	2.35%
万家人工	2.5156	2.12%
万家人工	2.4558	2.12%
万家科创	1.0075	2.08%
万家汽车	2.1237	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	3.91%	3.66%	3.04%	2.38%	-	9.38%
同类排名(纯债债券型)	1361/2007	1166/1473	1312/1706	813/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	3.16%	3.91%	3.66%	3.04%	2.38%	-	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	9,501.36	12.48
政策性金融债	9,054.30	11.89
普通金融债	4,051.69	5.32

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22光明房产MTN002	102282499	5,398.86	7.09
24农发01	240401	5,055.92	6.64
24红狮MTN001(科创票	102480804	4,102.50	5.39
24东财证券04	148689	4,051.69	5.32
24国开08	240208	3,998.39	5.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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