汇安永利30天持有期短债A

(015008)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄济宽王作舟

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/2/1
最新规模:7.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:汇安永利A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安价值	0.6913	1.02%
汇安价值	0.6761	1.00%
汇安核心	0.6545	0.69%
汇安核心	0.6315	0.69%
汇安核心	0.6463	0.69%
汇安稳裕	1.1926	0.57%
汇安稳裕	1.1925	0.56%
汇安嘉鑫	1.0438	0.47%
汇安资产	0.8679	0.30%
汇安资产	0.8586	0.29%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,617.57	21.00
普通企业债	5,062.94	5.16

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中邮人寿	2023002	5,166.80	5.26
20邮储银行永续债	2028006	5,166.37	5.26
20中国银行永续债01	2028014	5,141.66	5.24
20农业银行永续债01	2028017	5,142.74	5.24
24古井SCP001	012481591	5,062.94	5.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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113	0	吃了三天灰蛋	朴素的乔治娜	10-25 21:04
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