交银恒益灵活配置混合C

(014949)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1148	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1148	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银恒益C
最新规模:7.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.7521	0.74%
嘉实新起	1.1540	0.70%
东海美丽	1.1801	0.48%
摩根全球	1.6963	0.41%
国泰鑫策	1.4078	0.32%
国泰鑫策	1.4090	0.32%
嘉实新思	1.1441	0.25%
鹏华弘达	1.0161	0.23%
诺安汇利	1.4100	0.21%
德邦优化	1.2749	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银裕如	1.0841	0.27%
交银裕如	1.1210	0.26%
交银丰润	1.0865	0.26%
交银裕坤	1.0935	0.26%
交银丰润	1.0715	0.25%
交银裕坤	1.1241	0.25%
交银裕祥	1.1218	0.24%
交银裕景	1.0534	0.18%
交银裕盈	1.0599	0.18%
交银裕盈	1.0993	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.49%	-0.14%	-2.11%	-	-1.67%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	0.49%	-0.14%	-2.11%	-	-0.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	13.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09%
金融业	0.66%
建筑业	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.36%
采矿业	0.35%
房地产业	0.31%
农、林、牧、渔业	0.29%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	0.59%	987
中国联通	0	0	0.41%	982
东方电气	0	0	0.40%	757
晨光股份	0	0	0.40%	503
海油工程	0	0	0.35%	487
中航光电	0	0	0.30%	1280
中国广核	0	0	0.30%	999
温氏股份	0	0	0.29%	1433
中国电建	0	0	0.25%	563
江苏银行	0	0	0.23%	1159

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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