交银恒益灵活配置混合C

(014949)开放式-平衡混合型

基金经理：王艺伟

单位净值:1.1131	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.1131	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银恒益C
最新规模:10.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金信行业	1.3835	2.60%
金信稳健	1.1429	2.55%
红土创新	0.8486	2.38%
华富国泰	0.9534	2.33%
华富科技	0.7366	2.16%
华富物联	1.3977	2.04%
金信核心	0.8962	1.85%
华富产业	1.2433	1.84%
浙商聚潮	2.2550	1.71%
光大保德	0.8940	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银稳健	0.7557	0.64%
交银国证	0.8474	0.23%
交银国证	0.8516	0.22%
交银创业	1.1482	0.22%
交银创业	1.2254	0.21%
交银先进	3.3345	0.18%
交银先进	3.3038	0.18%
交银启明	1.0136	0.18%
交银启明	1.0293	0.18%
交银智选	0.7162	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.33%	-0.14%	-2.11%	-	-1.82%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	0.33%	-0.14%	-2.11%	-	-0.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	13.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银恒益以大盘股为主。
在财务资质方面，交银恒益以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银恒益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.52%
金融业	0.49%
采矿业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
建筑业	0.21%
农、林、牧、渔业	0.20%
房地产业	0.13%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	0.58%	229
晨光股份	0	0	0.33%	102
中国联通	0	0	0.32%	139
海油工程	0	0	0.31%	60
江苏银行	0	0	0.29%	372
南方航空	0	0	0.25%	94
东方电气	0	0	0.22%	38
中远海特	0	0	0.21%	22
中国中铁	0	0	0.21%	174
海螺水泥	0	0	0.20%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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