鑫元悦享60天滚动持有中短债A

(014882)开放式-中短期纯债型

基金经理：赵慧黄轩

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:2.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元悦享A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.6207	1.09%
鑫元消费	0.6175	1.08%
鑫元欣享	0.8872	1.05%
鑫元欣享	0.8871	1.05%
鑫元数字	0.9229	0.74%
鑫元数字	0.9265	0.74%
鑫元长三	0.8561	0.60%
鑫元长三	0.8482	0.59%
鑫元国证	0.7797	0.56%
鑫元国证	0.7827	0.55%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,231.07	29.52

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23通汇投资MTN001	102380731	2,067.44	5.96
24永川高新MTN001	102400625	2,053.68	5.93
24厦国贸控MTN002	102480535	2,044.02	5.90
22河钢集MTN002	102280310	2,043.49	5.90
24中航租赁CP001	042480084	2,022.43	5.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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