华安价值驱动一年持有混合A

(014878)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.7853	净值增长率:5.59%	累计净值:0.7853	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安价值A
最新规模:3.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	1.1316	18.88%
华安上证	1.0754	18.11%
华安上证	0.6306	17.74%
华安上证	1.1012	17.34%
华安上证	1.1050	17.33%
华安上证	1.1886	16.46%
华安上证	1.1894	16.46%
华安创业	0.9632	15.51%
华安北证	1.3455	15.37%
华安北证	1.3448	15.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.63%	2.60%	9.46%	-14.96%	-15.61%	-	-21.47%
同类排名(偏股混合型)	1444/2952	955/2485	815/2886	1277/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-	-21.07%	-
年化收益率(%)	13.25%	2.60%	9.46%	-14.96%	-15.61%	-	-8.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	36.34%
采矿业	23.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	3.94%
农、林、牧、渔业	3.08%
金融业	2.91%
科学研究和技术服务业	0.35%
教育	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	4.99%	2100
紫金矿业	0	0	4.98%	3551
沪电股份	0	0	4.76%	2202
洛阳钼业	0	0	4.66%	1914
中际旭创	0	0	3.82%	2824
鹏鼎控股	0	0	3.57%	1318
中煤能源	0	0	2.94%	708
国投电力	0	0	2.42%	1182
中国核电	0	0	2.41%	1497
陕西能源	0	0	2.36%	468

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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