恒生前海恒裕债券A

(014712)开放式-纯债债券型

基金经理：张昆

单位净值:1.0263	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1144	净值更新日期:2024/5/21
基金简称:恒生恒裕A
最新规模:4.07亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%
国联安恒	1.0214	0.17%
嘉实双季	1.0350	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	1.0062	0.08%
恒生前海	1.0060	0.08%
恒生前海	1.0427	0.02%
恒生前海	1.0693	0.02%
恒生前海	1.0263	0.01%
恒生前海	1.0586	0.01%
恒生前海	1.0625	0.01%
恒生前海	1.1908	0.01%
恒生前海	1.2504	0.01%
恒生前海	1.1920	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.96%	5.53%	2.29%	6.78%	2.43%	-	11.91%
同类排名(纯债债券型)	295/1565	86/1232	349/1821	41/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.14%	2.15%	4.00%	-	11.80%	-
年化收益率(%)	5.91%	5.53%	2.29%	6.78%	2.43%	-	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	132.26

最新总份额：4.0023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	9,403.38	23.12
普通企业债	6,470.44	15.90

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中兴国资MTN003	102281622	3,311.25	8.14
23常城建MTN003	102381401	3,159.19	7.76
21安信G2	188131	3,151.21	7.75
21长城08	149642	3,128.06	7.69
21国君G8	188432	3,124.12	7.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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