恒生前海恒裕债券A

(014712)开放式-一级债基

基金经理：张昆

单位净值:1.0261	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1392	净值更新日期:2025/1/7
基金简称:恒生恒裕A
最新规模:4.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
金鹰元丰	1.3937	2.04%
鹏华可转	1.3529	1.87%
鹏华可转	1.0232	1.86%
东方可转	0.9392	1.80%
东方可转	0.9291	1.80%
银华可转	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.6077	2.70%
恒生前海	0.6139	2.69%
恒生前海	1.0116	2.47%
恒生前海	0.8689	2.02%
恒生前海	1.0475	0.44%
恒生前海	1.0291	0.44%
恒生前海	1.0021	0.03%
恒生前海	1.0020	0.03%
恒生前海	1.0047	0.02%
恒生前海	1.0018	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.75%	4.74%	0.20%	4.59%	6.78%	-	14.64%
同类排名(一级债基)	1650/2500	1178/2436	624/2880	1299/2817	58/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	3.49%	4.74%	0.20%	4.59%	6.78%	-	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	132.26

最新总份额：4.0023亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	13,175.25	32.16
普通金融债	3,100.93	7.57

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22浙商G2	185506	3,668.90	8.95
22中兴国资MTN003	102281622	3,247.36	7.93
23常城建MTN003	102381401	3,129.97	7.64
22川能01	149786	3,129.02	7.64
21安信G2	188131	3,100.93	7.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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