东吴鼎泰纯债债券C

(014570)开放式-纯债债券型

基金经理：邵笛杜澄楷

单位净值:1.0885	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0885	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东吴鼎泰C
最新规模:29.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴安享	0.5087	0.93%
东吴安享	0.5050	0.92%
东吴中证	1.1955	0.78%
东吴新经	0.7022	0.62%
东吴新经	0.7102	0.61%
东吴阿尔	1.0640	0.60%
东吴阿尔	1.0666	0.59%
东吴国企	0.7633	0.46%
东吴国企	0.7547	0.45%
东吴安盈	0.9312	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.87%	5.01%	3.46%	1.78%	1.44%	-	7.05%
同类排名(纯债债券型)	296/1830	181/1381	198/1821	1243/1324	732/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	5.75%	5.01%	3.46%	1.78%	1.44%	-	2.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	99.82	98.64

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	23,100.71	7.76
普通金融债	10,368.56	3.49
政策性金融债	10,092.15	3.39
	9,815.16	3.30

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24山西建投MTN001	102480301	12,807.70	4.30
19兴业银行二级02	1928026	10,368.60	3.49
24晋能煤业MTN005	102480598	10,293.00	3.46
20农发05	200405	10,092.20	3.39
24江苏银行CD121	112414121	9,815.16	3.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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