创金合信尊睿债券A

(014378)开放式-纯债债券型

基金经理：黄佳祥

单位净值:1.0291	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0924	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:创金尊睿A
最新规模:40.84亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.6564	1.70%
创金合信	1.0644	1.70%
创金合信	0.7364	1.70%
创金合信	1.0499	1.70%
创金合信	0.7267	1.69%
创金合信	0.6673	1.69%
创金合信	0.8062	1.67%
创金合信	0.8155	1.66%
创金合信	0.8456	1.33%
创金合信	0.8494	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.50%	3.94%	1.91%	4.05%	2.82%	-	9.43%
同类排名(纯债债券型)	671/1675	603/1325	787/1821	456/1324	149/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	5.00%	3.94%	1.91%	4.05%	2.82%	-	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	114.81

最新总份额：39.9850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	69,136.52	16.93
普通金融债	24,303.69	5.95

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	30,894.10	7.57
19农发04	190404	21,739.40	5.32
18国开10	180210	16,503.00	4.04
22江苏银行	2220079	13,225.70	3.24
22浦发银行03	2228015	11,078.00	2.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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