创金合信尊睿债券A

(014378)开放式-纯债债券型

基金经理：黄佳祥吕沂洋

单位净值:1.0389	净值增长率:0.12%	累计净值:1.1222	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:创金尊睿A
最新规模:40.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.4874	0.99%
创金合信	1.4303	0.99%
创金合信	0.8721	0.94%
创金合信	0.8512	0.93%
创金合信	0.6165	0.90%
创金合信	0.6058	0.90%
创金合信	0.6599	0.89%
创金合信	0.6506	0.88%
创金合信	0.5602	0.88%
创金合信	0.5520	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.34%	4.93%	0.25%	4.64%	4.05%	-	12.64%
同类排名(纯债债券型)	957/2032	763/1497	656/2317	890/1706	420/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	4.67%	4.93%	0.25%	4.64%	4.05%	-	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	114.81

最新总份额：39.9850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	24,626.04	6.06
普通企业债	20,686.68	5.09
政策性金融债	16,299.44	4.01

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	16,299.40	4.01
22江苏银行	2220079	13,415.50	3.30
22浦发银行03	2228015	11,210.50	2.76
24太湖新城MTN001	102480515	10,360.00	2.55
23中广核MTN002(科创	102382834	10,326.70	2.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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