创金合信尊睿债券A

(014378)开放式-纯债债券型

基金经理：黄佳祥吕沂洋

单位净值:1.0192	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1025	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:创金尊睿A
最新规模:40.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%
创金合信	0.7335	1.57%
创金合信	0.7431	1.56%
创金合信	0.5948	1.14%
创金合信	0.7652	0.96%
创金合信	0.7420	0.95%
创金合信	1.9499	0.94%
创金合信	1.9748	0.94%
创金合信	0.7740	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	3.76%	2.91%	4.05%	2.82%	-	10.50%
同类排名(纯债债券型)	955/1915	743/1405	916/1706	420/1260	139/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.59%	3.76%	2.91%	4.05%	2.82%	-	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	114.81

最新总份额：39.9850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	24,626.04	6.06
普通企业债	20,686.68	5.09
政策性金融债	16,299.44	4.01

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	16,299.40	4.01
22江苏银行	2220079	13,415.50	3.30
22浦发银行03	2228015	11,210.50	2.76
24太湖新城MTN001	102480515	10,360.00	2.55
23中广核MTN002(科创	102382834	10,326.70	2.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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