新华鼎利债券E

(014265)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李晓然

单位净值:1.1030	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1090	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华鼎利E
最新规模:10.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1762	0.69%
方正富邦	1.1288	0.68%
方正富邦	1.1562	0.67%
富国全球	1.2562	0.45%
富国全球	1.2520	0.44%
摩根亚洲	10.2300	0.39%
中银香港	8.1400	0.37%
中银美元	1.1992	0.32%
易方达(	114.5500	0.32%
汇添富多	1.2706	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.1014	0.15%
新华利率	1.0789	0.14%
新华利率	1.8043	0.14%
新华纯债	1.0815	0.09%
新华纯债	1.1909	0.09%
新华纯债	1.1738	0.09%
新华鼎利	1.1793	0.08%
新华鼎利	1.2050	0.08%
新华鑫日	1.0847	0.07%
新华鑫日	1.0754	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	4.14%	-	4.14%	2.78%	-	10.94%
同类排名(二级债基)	496/688	340/538	/	376/598	75/422	/	--
同类平均(二级债基)	3.26%	4.88%	-	4.97%	0.33%	-0.75%	-
年化收益率(%)	3.19%	4.14%	-	4.14%	2.78%	-	3.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华鼎利数据不全。
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在持仓周转率方面，新华鼎利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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