新华鼎利债券E

(014265)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：李晓然

单位净值:1.0894	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0954	净值更新日期:2024/7/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华鼎利E
最新规模:10.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国优化	1.4410	0.56%
富国优化	1.4500	0.56%
富国优化	1.3560	0.52%
华宸未来	0.8751	0.40%
华宸未来	0.8830	0.40%
国寿安保	1.0480	0.39%
国寿安保	1.0464	0.38%
上银慧恒	0.8069	0.31%
汇添富多	1.2298	0.29%
汇添富多	1.2363	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
新华鑫动	1.3308	1.88%
新华鑫动	1.3192	1.88%
新华中证	0.8730	1.16%
新华外延	1.3213	0.08%
新华安享	1.0166	0.08%
新华安享	1.0315	0.08%
新华安享	1.0270	0.08%
新华安享	1.0081	0.07%
新华纯债	1.0732	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	3.89%	2.85%	2.78%	3.33%	-	9.58%
同类排名(二级债基)	200/593	45/462	108/595	75/422	6/256	/	--
同类平均(二级债基)	1.95%	-0.99%	0.51%	0.33%	-5.11%	-2.87%	-
年化收益率(%)	5.26%	3.89%	2.85%	2.78%	3.33%	-	3.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华鼎利数据不全。
在财务资质方面，新华鼎利数据不全。
在持仓周转率方面，新华鼎利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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