鹏扬利鑫60天滚动持有债券C

(014098)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：陈钟闻黄乐婷

单位净值:1.0836	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0836	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:鹏扬利鑫C
最新规模:105.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬医疗	0.9548	1.53%
鹏扬医疗	0.9499	1.53%
鹏扬竞争	0.5651	0.95%
鹏扬竞争	0.5542	0.95%
鹏扬景升	1.2286	0.84%
鹏扬景升	1.2903	0.84%
鹏扬数字	0.4857	0.66%
鹏扬数字	0.4752	0.66%
鹏扬中证	1.0604	0.22%
鹏扬中证	1.0288	0.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.01%	3.34%	1.60%	4.37%	2.32%	-	8.36%
同类排名(纯债债券型)	1255/1719	904/1337	1363/1821	374/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	4.00%	-	11.87%	-
年化收益率(%)	4.01%	3.34%	1.60%	4.37%	2.32%	-	3.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	77.65

最新总份额：0.0097亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	98,346.24	9.31
	97,947.37	9.27
政策性金融债	44,950.26	4.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19民生银行永续债	1928013	98,346.20	9.31
24兴业银行CD057	112410057	48,983.40	4.64
19进出11	190311	44,950.30	4.26
24兴业银行CD046	112410046	29,403.10	2.78
24民生银行CD129	112415129	19,560.90	1.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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