鹏扬利鑫60天滚动持有债券A
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数据日期：2025-11-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.96% | 2.12% | 1.40% | 3.27% | 4.48% | 9.30% | 11.91% |
| 同类排行（一级债基） | 1150/2615 | 1858/2537 | -- | 2102/2821 | 443/2799 | 972/2412 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.10% | 4.02% | -- | 4.58% | 2.89% | 9.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.91% | 2.12% | 1.65% | 3.27% | 4.48% | 3.10% | 3.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 42,938.24 | 6.78 |
| 普通企业债 | 27,495.44 | 4.34 |
| 政策性金融债 | 15,137.85 | 2.39 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 增加代销机构,基 | 2025-06-12 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)持有人结构
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报告期
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)持仓变化
报告日
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
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基金公告
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销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华商丰利 | 2.1320 | 2.01% | |
| 华商丰利 | 2.0540 | 1.99% | |
| 华商可转 | 1.9358 | 1.70% | |
| 华商可转 | 1.8843 | 1.70% | |
| 嘉实稳宏 | 1.7125 | 1.63% |
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| 鹏扬中证 | 1.0654 | 3.05% | |
| 鹏扬中证 | 1.5803 | 2.99% | |
| 鹏扬中证 | 1.5608 | 2.98% | |
| 鹏扬先进 | 0.7788 | 2.43% |
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