鹏扬中证科创创业50ETF
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41.64%
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17.55%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.67% | 17.55% | 17.58% | -18.05% | -6.78% | -- | -10.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 557/2703 | 940/2192 | 1005/2575 | 1814/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -- | -13.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.34% | 17.55% | 18.60% | -18.05% | -6.78% | -- | -4.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.97% | 3.64% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.51% | -21.85% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 6.10% | 24.49% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.85% | -13.59% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.00% | 0.60% | 384 | -927 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.94% | -5.73% | 357 | -844 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.06% | 14.37% | 539 | -613 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.90% | - | 1210 | -930 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.99% | -10.48% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.60% | -10.03% | 382 | -1066 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-26 |
| 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券... | 其他 | 2024-10-21 |
| 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-30 |
| 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬中证科创创业50ETF(588350)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)持有人结构
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报告期
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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)持仓变化
报告日
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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬中证科创创业50ETF(588350)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 天弘中证 | 0.9028 | 3.83% | |
| 华夏中证 | 0.8732 | 3.82% | |
| 嘉实中证 | 1.2782 | 3.78% | |
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同系基金
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| 鹏扬消费 | 1.1143 | 1.28% | |
| 鹏扬中债 | 120.6920 | 1.12% | |
| 鹏扬消费 | 0.9587 | 1.12% | |
| 鹏扬消费 | 0.9499 | 1.11% | |
| 鹏扬中证 | 0.7854 | 1.04% |
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