太平丰润一年定开债券发起式

(014056)开放式-二级债基

基金经理：甘源赵超

单位净值:0.9566	净值增长率:-0.09%	累计净值:0.9566	净值更新日期:2024/7/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:太平丰润
最新规模:27.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7970	0.89%
民生加银	0.7690	0.79%
融通可转	1.0691	0.50%
融通可转	1.0288	0.49%
申万菱信	1.7900	0.39%
国泰双利	1.5980	0.38%
上银慧恒	0.8140	0.35%
浦银安盛	1.4733	0.34%
申万菱信	1.7820	0.34%
浦银安盛	1.5471	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平福安	1.0101	0.44%
太平福安	1.0110	0.43%
太平恒泽	1.0448	0.08%
太平恒安	1.0233	0.04%
太平恒泰	1.0383	0.03%
太平恒泰	1.0383	0.03%
太平恒睿	1.0688	0.03%
太平恒发	1.0024	0.02%
太平中债	1.0407	0.02%
太平中债	1.0265	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.99%	-0.44%	2.26%	-2.59%	-4.16%	-	-4.34%
同类排名(二级债基)	147/588	282/455	227/595	367/422	146/256	/	--
同类平均(二级债基)	1.89%	-0.46%	1.36%	0.33%	-5.11%	-0.98%	-
年化收益率(%)	5.99%	-0.44%	2.26%	-2.59%	-4.16%	-	-1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	17.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，太平丰润数据不全。
在财务资质方面，太平丰润数据不全。
在持仓周转率方面，太平丰润数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.98%
采矿业	1.55%
金融业	1.22%
房地产业	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.41%
批发和零售业	0.39%
农、林、牧、渔业	0.38%
科学研究和技术服务业	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	0.52%	164
紫金矿业	0	0	0.49%	1886
华泰证券	0	0	0.49%	172
山东黄金	0	0	0.48%	434
万华化学	0	0	0.45%	569
陕西煤业	0	0	0.45%	497
贵州茅台	0	0	0.43%	2538
中国太保	0	0	0.42%	110
三一重工	0	0	0.42%	171

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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