银华心诚灵活配置混合C

(014042)开放式-平衡混合型

基金经理：李晓星张萍王璐

单位净值:1.1118	净值增长率:-0.32%	累计净值:1.1118	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华心诚C
最新规模:9.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发鑫享	1.6082	1.21%
银华体育	1.0200	1.19%
华夏蓝筹	1.1030	1.10%
汇丰晋信	2.5745	1.07%
华宝收益	5.9545	1.04%
华夏兴和	2.5580	1.03%
中信保诚	1.1727	1.02%
益民品质	0.5347	0.93%
华夏圆和	0.6767	0.80%
鹏华沪深	0.6921	0.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
光伏50	0.5653	2.41%
银华中证	0.6061	2.28%
银华中证	0.6027	2.27%
银华新能	0.8790	1.33%
银华新能	0.9057	1.32%
银华体育	1.0200	1.19%
券商ETF	0.7557	1.10%
银华体育	1.0240	1.09%
银华创业	0.5603	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-12.65%	-20.38%	-21.60%	-	-46.85%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-12.65%	-20.38%	-21.60%	-	-17.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	94.45	92.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华心诚以大盘股为主。
在财务资质方面，银华心诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心诚数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，银华心诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心诚数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，银华心诚选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华心诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	57.01%
金融业	8.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.24%
农、林、牧、渔业	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04%
租赁和商务服务业	1.49%
文化、体育和娱乐业	1.47%
房地产业	1.21%
批发和零售业	0.49%
住宿和餐饮业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	6.65%	747
泸州老窖	0	0	5.94%	1107
美的集团	0	0	5.61%	2015
贵州茅台	0	0	3.87%	2796
五粮液	0	0	3.17%	1465
海大集团	0	0	2.77%	251
格力电器	0	0	2.52%	943
海尔智家	0	0	2.28%	734
古井贡酒	0	0	2.14%	456

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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