蜂巢丰吉纯债C

(014013)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：金之洁李磊

单位净值:1.0618	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1018	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:蜂巢丰吉C
最新规模:3.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢先进	0.9535	4.94%
蜂巢先进	0.9580	4.94%
蜂巢趋势	1.1095	4.67%
蜂巢趋势	1.1107	4.65%
蜂巢趋势	1.1084	4.65%
蜂巢润和	1.0460	0.58%
蜂巢润和	1.0553	0.57%
蜂巢丰鑫	1.1994	0.47%
蜂巢恒利	1.1203	0.30%
蜂巢恒利	1.1047	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.94%	5.81%	3.00%	5.14%	1.84%	-	10.40%
同类排名(纯债债券型)	1398/1874	100/1387	874/1706	190/1260	620/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	1.88%	5.81%	3.00%	5.14%	1.84%	-	3.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	55.90

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,048.96	10.16
国债	2,036.60	5.11
政策性金融债	2,035.78	5.11
	1,964.31	4.93

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	2,036.60	5.11
24农发10	240410	2,035.78	5.11
24建行债01A	212480001	2,031.37	5.10
22广发银行01	2228033	2,017.59	5.06
24光大银行CD101	112417101	1,964.31	4.93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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