西部利得双瑞一年定开债券发起

(013966)开放式-纯债债券型

基金经理：张英

单位净值:1.0379	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1137	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:西部双瑞
最新规模:7.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	114.7150	0.56%
格林泓皓	1.0539	0.47%
博时上证	102.8880	0.44%
华泰保兴	1.0717	0.39%
华泰保兴	1.0251	0.34%
华泰保兴	1.0242	0.34%
国泰泰合	1.0069	0.32%
上银政策	1.0849	0.27%
格林泓旭	1.0299	0.26%
长盛恒盛	1.0563	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.5781	1.19%
西部利得	0.5713	1.19%
西部利得	0.7532	1.18%
西部利得	0.7582	1.17%
西部利得	0.7436	0.95%
西部利得	0.7372	0.95%
西部利得	0.7587	0.77%
西部利得	0.7558	0.76%
西部利得	1.5858	0.67%
西部利得	1.5560	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	4.93%	3.25%	4.63%	3.27%	-	11.81%
同类排名(纯债债券型)	355/1715	248/1299	401/1821	310/1324	82/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.17%	2.98%	4.00%	2.40%	11.50%	-
年化收益率(%)	5.71%	4.93%	3.25%	4.63%	3.27%	-	4.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	114.12

最新总份额：2.6002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	20,543.66	28.08
政策性金融债	5,217.45	7.13

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开10	230210	5,217.45	7.13
23华夏银行债05	212380027	5,171.40	7.07
23南京银行01	2320041	5,164.19	7.06
23北京农商	2321027	5,157.06	7.05
22秦农农商三农债01	2221021	5,051.01	6.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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