西部利得双瑞一年定开债券发起

(013966)开放式-一级债基

基金经理：张英

单位净值:1.0410	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1401	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:西部双瑞
最新规模:7.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.5659	1.05%
西部利得	0.5582	1.05%
西部利得	0.7397	1.02%
西部利得	0.7334	1.02%
西部利得	0.8636	0.40%
西部利得	0.8498	0.39%
西部利得	1.1290	0.31%
西部利得	1.1263	0.30%
西部利得	1.0742	0.25%
西部利得	1.0903	0.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	5.96%	0.30%	5.61%	4.63%	-	14.71%
同类排名(一级债基)	725/2788	590/2722	326/2879	678/2817	400/2797	/	--
同类平均(一级债基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	5.87%	5.96%	0.30%	5.61%	4.63%	-	4.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	114.12

最新总份额：2.6002亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,352.67	34.47

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债05	212380027	5,186.06	7.05
22秦农农商三农债01	2221021	5,077.75	6.90
23南京银行01	2320041	5,051.46	6.87
23北京农商	2321027	5,045.22	6.86
24中银消费金融债03	2422041	4,992.18	6.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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