创金合信尊智纯债债券C

(013946)开放式-纯债债券型

基金经理：郑振源

单位净值:1.0359	净值增长率:0.09%	累计净值:1.0649	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:创金尊智C
最新规模:17.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%
创金合信	0.7335	1.57%
创金合信	0.7431	1.56%
创金合信	0.5948	1.14%
创金合信	0.7652	0.96%
创金合信	0.7420	0.95%
创金合信	1.9499	0.94%
创金合信	1.9748	0.94%
创金合信	0.7740	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	3.59%	2.59%	0.90%	-1.80%	-	2.53%
同类排名(纯债债券型)	1366/1915	850/1405	1192/1706	1219/1260	868/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	2.42%	10.97%	-
年化收益率(%)	2.01%	3.59%	2.59%	0.90%	-1.80%	-	0.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	106.26	99.12

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	22,270.93	13.05
国债	17,513.86	10.27
普通金融债	9,036.36	5.30

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22苏交通MTN005	102281860	12,067.60	7.07
24附息国债06	240006	11,272.50	6.61
22闽能源MTN001	102280381	10,203.30	5.98
24杭州联合农商小微债	212480016	9,036.36	5.30
23附息国债14	230014	6,241.41	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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