华润元大润安混合A

(013697)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9913	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9913	净值更新日期:2023/4/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润润安A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实新财	0.7974	0.94%
前海开源	1.0735	0.82%
永赢鑫享	1.1450	0.68%
国投瑞银	0.9327	0.63%
富国沪港	0.9640	0.63%
国投瑞银	0.9484	0.63%
富国沪港	0.9880	0.61%
永赢股息	1.3875	0.57%
汇丰晋信	1.1604	0.57%
永赢股息	1.3748	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	1.0740	0.16%
华润元大	1.0757	0.16%
华润元大	1.0715	0.08%
华润元大	1.0710	0.08%
华润元大	1.1184	0.05%
华润元大	1.0938	0.04%
华润元大	1.0402	0.03%
华润元大	1.0356	0.03%
华润元大	1.0669	0.03%
华润元大	1.0619	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-21)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.24%	-	-	-	-0.65%	-	-0.87%
同类排名(偏债混合型)	2897/4946	/	/	/	1322/5046	/	--
同类平均(偏债混合型)	6.67%	4.15%	-	-	-8.18%	-19.32%	-
年化收益率(%)	-0.48%	-	-	-	-0.65%	-	-0.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大数据不全。
在财务资质方面，华润元大数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.56%
采矿业	0.69%
租赁和商务服务业	0.49%
科学研究和技术服务业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.28%
建筑业	0.27%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	1.29%	404
中科曙光	0	0	1.17%	128
精测电子	0	0	1.00%	35
长电科技	0	0	0.99%	258
视源股份	0	0	0.76%	50
澜起科技	0	0	0.71%	320
沪电股份	0	0	0.65%	843
科大讯飞	0	0	0.65%	202
中际旭创	0	0	0.60%	1494
超图软件	0	0	0.59%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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