华润元大润安混合A

(013697)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9913	净值增长率:0.01%	累计净值:0.9913	净值更新日期:2023/4/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华润润安A
最新规模:0.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	1.1861	6.18%
东方阿尔	1.1629	6.17%
诺德新生	0.9179	5.58%
诺德新生	0.9188	5.57%
国融融盛	1.4218	5.51%
国融融盛	1.4604	5.51%
东吴多策	1.8654	5.35%
东吴双动	0.5576	5.33%
新华安享	0.8403	5.33%
宏利成长	1.8388	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华润元大	0.6015	4.74%
华润元大	0.6131	4.73%
华润元大	2.6593	4.58%
华润元大	2.6510	4.58%
华润元大	1.2668	0.63%
华润元大	1.2454	0.62%
华润元大	1.5362	0.60%
华润元大	1.5169	0.59%
华润元大	2.4803	0.57%
华润元大	2.4530	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-04-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.24%	-	-	-0.65%	-0.21%	-	-0.87%
同类排名(偏债混合型)	2897/4946	/	/	1322/5046	-	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.35%	-9.02%	-	-8.18%	-	-20.29%	-
年化收益率(%)	-0.48%	-	-	-0.65%	-0.21%	-	-0.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华润元大数据不全。
在财务资质方面，华润元大数据不全。
在持仓周转率方面，华润元大数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.56%
采矿业	0.69%
租赁和商务服务业	0.49%
科学研究和技术服务业	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.28%
建筑业	0.27%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	1.29%	992
中科曙光	0	0	1.17%	163
精测电子	0	0	1.00%	128
长电科技	0	0	0.99%	82
视源股份	0	0	0.76%	36
澜起科技	0	0	0.71%	206
沪电股份	0	0	0.65%	642
科大讯飞	0	0	0.65%	295
中际旭创	0	0	0.60%	1027
超图软件	0	0	0.59%	19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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