湘财久盛39个月定期开放债券A

(013689)开放式-纯债债券型

基金经理：刘勇驿

单位净值:1.0190	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0628	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:湘财久盛A
最新规模:10.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞旭	1.0502	1.29%
中航瑞旭	1.0348	1.28%
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
湘财创新	0.5327	1.49%
湘财创新	0.5409	1.46%
湘财医药	1.1149	1.09%
湘财医药	1.1162	1.08%
湘财长兴	0.5975	0.56%
湘财长兴	0.5865	0.55%
湘财成长	0.6986	0.26%
湘财成长	0.7047	0.26%
湘财久盛	1.0190	0.06%
湘财久盛	1.0157	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.33%	2.66%	0.79%	2.59%	2.67%	-	6.41%
同类排名(纯债债券型)	1407/1621	1177/1311	1725/1821	1080/1324	204/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.57%	2.11%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	2.65%	2.66%	0.79%	2.59%	2.67%	-	2.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	129.06

最新总份额：10.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	132,850.16	130.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出13	210313	50,582.10	49.71
15进出05	150305	39,634.10	38.95
15国开05	150205	23,329.60	22.93
20国开03	200203	14,154.20	13.91
18农发01	180401	5,150.14	5.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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