湘财鑫睿债券A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.68% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 57.39% |
| 同类排行（二级债基） | 384/668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.17% | 3.19% | -- | -- | -- | -1.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 68.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 40.56 | 96.74 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2024-11-19 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-11-19 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加光大证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2024-11-19 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售(上海)有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-11-15 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-11-08 |
| 湘财鑫睿债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 湘财基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信证... | 定期定额投资,基 | 2024-10-24 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中证金牛（北京）基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2024-10-24 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司同业易管... | 增加代销机构,基 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
湘财鑫睿债券A(020532)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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湘财鑫睿债券A(020532)持有人结构
无相应数据！
报告期
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湘财鑫睿债券A(020532)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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湘财鑫睿债券A(020532)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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湘财鑫睿债券A(020532)持仓变化
报告日
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湘财鑫睿债券A(020532)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
湘财鑫睿债券A(020532)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华泰柏瑞 | 1.0058 | 0.11% | |
| 方正富邦 | 1.0891 | 0.10% | |
| 兴银长乐 | 1.0310 | 0.10% | |
| 天弘新享 | 1.0391 | 0.10% | |
| 方正富邦 | 1.0635 | 0.09% | |
| 申万菱信 | 1.0790 | 0.09% | |
| 浙商聚盈 | 1.0816 | 0.06% |
同系基金
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| 湘财久盛 | 1.0197 | 0.04% | |
| 湘财鑫利 | 1.3529 | 0.00% | |
| 湘财鑫睿 | 1.5739 | 0.00% | |
| 湘财鑫睿 | 1.9086 | 0.00% | |
| 湘财鑫裕 | 1.0042 | 0.00% | |
| 湘财鑫裕 | 0.9989 | 0.00% | |
| 湘财鑫利 | 1.0163 | -0.01% |
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