广发集悦债券A

(013628)开放式-二级债基

基金经理：曾刚

单位净值:0.9868	净值增长率:-0.51%	累计净值:0.9868	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发集悦A
最新规模:4.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.7700	0.13%
中银香港	7.7700	0.13%
华泰柏瑞	1.0048	0.11%
华泰柏瑞	1.0058	0.11%
方正富邦	1.0891	0.10%
兴银长乐	1.0310	0.10%
天弘新享	1.0391	0.10%
方正富邦	1.0635	0.09%
申万菱信	1.0790	0.09%
浙商聚盈	1.0816	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发上海	5.9126	1.23%
广发上海	1.3529	1.14%
广发上海	1.3529	1.14%
广发上海	1.3327	1.14%
广发生物	1.1980	0.67%
广发生物	0.1665	0.67%
广发生物	1.2130	0.66%
广发生物	0.1686	0.66%
广发锐意	1.2351	0.65%
广发锐意	1.2497	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.39%	1.09%	1.85%	-2.31%	-0.80%	-	-1.32%
同类排名(二级债基)	421/668	420/512	455/595	362/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.17%	3.19%	3.32%	0.33%	-	-1.88%	-
年化收益率(%)	0.77%	1.09%	1.85%	-2.31%	-0.80%	-	-0.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	5.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发集悦数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.21%
房地产业	3.12%
批发和零售业	0.91%
金融业	0.56%
租赁和商务服务业	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.33%
采矿业	0.07%
建筑业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	1.06%	317
鼎龙股份	0	0	0.54%	70
亿纬锂能	0	0	0.52%	360
长城汽车	0	0	0.51%	80
金地集团	0	0	0.50%	114
芒果超媒	0	0	0.50%	66
王府井	0	0	0.46%	24
渝农商行	0	0	0.13%	229

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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