华安大安全混合C

(013618)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:2.0350	净值增长率:5.28%	累计净值:2.0350	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安安全C
最新规模:1.42亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通价值	1.1670	1.30%
东吴安享	0.5069	1.12%
汇添富全	3.8991	1.02%
汇添富全	3.9219	1.02%
汇添富全	3.9125	1.02%
财通成长	1.2100	0.83%
东吴阿尔	1.1201	0.80%
摩根科技	2.0144	0.61%
平安灵活	1.1913	0.58%
摩根成长	1.6889	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安纳斯	1.8186	1.46%
华安纳斯	6.7730	1.44%
华安纳斯	6.6558	1.44%
华安纳斯	0.9422	1.43%
华安纳斯	0.9422	1.43%
华安睿明	1.2395	0.95%
华安睿明	1.1650	0.94%
华安年年	1.0431	0.75%
华安年年	1.0369	0.75%
华安鼎津	1.0611	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.93%	-16.11%	-17.76%	-	-17.21%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.93%	-16.11%	-17.76%	-	-5.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	89.67	87.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安大安选股无显著特征。
在财务资质方面，华安大安选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安大安数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航光电	0	0	7.35%	1280
中航电测	0	0	6.19%	251
中航西飞	0	0	6.15%	767
中航沈飞	0	0	5.92%	1102
西部超导	0	0	5.78%	664
航发动力	0	0	5.66%	843
图南股份	0	0	5.12%	285
中国船舶	0	0	5.03%	1967
北方导航	0	0	4.94%	371
国科军工	0	0	4.26%	208

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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