工银稳健瑞盈一年持有债券C

(013589)开放式-二级债基

基金经理：庄园

单位净值:1.0154	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.0154	净值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银瑞盈C
最新规模:9.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0303	0.16%
国寿安保	1.0296	0.16%
汇添富稳	1.0247	0.15%
汇添富稳	1.0234	0.15%
汇添富稳	1.0349	0.15%
汇添富稳	1.0339	0.15%
易方达悦	1.0087	0.13%
天弘新享	1.0219	0.13%
易方达悦	1.0077	0.12%
国投瑞银	1.0012	0.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	0.9411	1.60%
工银北证	0.9379	1.59%
日经ETF	1.0268	0.95%
工银印度	1.5286	0.89%
工银印度	0.2150	0.84%
工银绝对	1.1680	0.26%
工银绝对	1.2780	0.24%
工银优选	1.0151	0.19%
工银优选	1.0184	0.19%
工银3-5	1.1032	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.75%	2.46%	3.40%	-1.50%	-1.02%	-	1.54%
同类排名(二级债基)	81/566	145/432	89/595	330/422	60/256	/	--
同类平均(二级债基)	1.84%	0.79%	1.87%	0.33%	-5.11%	2.91%	-
年化收益率(%)	7.50%	2.46%	3.40%	-1.50%	-1.02%	-	0.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	12.15	14.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银稳健数据不全。
在财务资质方面，工银稳健数据不全。
在持仓周转率方面，工银稳健数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	4.51%
采矿业	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	2.21%
金融业	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46%
批发和零售业	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60%
建筑业	0.28%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华润三九	0	0	1.52%	93
周大生	0	0	1.27%	109
老凤祥	0	0	1.26%	156
凤凰传媒	0	0	0.98%	32
国投电力	0	0	0.80%	221
山西焦煤	0	0	0.77%	81
建设银行	0	0	0.73%	227
紫金矿业	0	0	0.72%	1889
大秦铁路	0	0	0.71%	248
春秋航空	0	0	0.67%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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