国联匠心优选混合A

(013561)开放式-偏股混合型

基金经理：柯海东

单位净值:0.6332	净值增长率:-0.28%	累计净值:0.6332	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联匠心A
最新规模:3.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
格林港股	0.9632	2.86%
格林港股	0.9646	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5421	1.10%
国联沪港	0.5487	1.09%
国联行业	0.8009	0.68%
国联行业	0.7780	0.67%
国联煤炭	1.6990	0.41%
国联煤炭	1.7070	0.41%
国联兴鸿	0.6527	0.32%
国联兴鸿	0.6597	0.32%
国联成长	0.8043	0.29%
国联成长	0.8255	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.86%	-18.01%	-16.23%	-9.62%	-18.43%	-	-36.68%
同类排名(偏股混合型)	2014/2921	1431/2472	1801/2886	835/2212	649/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-12.42%	-15.78%	-12.54%	-12.15%	-17.88%	-33.10%	-
年化收益率(%)	-33.72%	-18.01%	-16.23%	-9.62%	-18.43%	-	-12.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	62.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融匠心以中盘股为主。
在财务资质方面，中融匠心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融匠心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融匠心以中盘股为主。
在财务资质方面，中融匠心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融匠心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融匠心以中盘股为主。
在财务资质方面，中融匠心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融匠心数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	67.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.91%
采矿业	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	2.37%
建筑业	1.16%
金融业	1.05%
农、林、牧、渔业	1.04%
科学研究和技术服务业	0.94%
批发和零售业	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆鑫通用	0	0	4.75%	277
中际旭创	0	0	4.21%	2824
拉卡拉	0	0	3.95%	218
春风动力	0	0	3.30%	672
协创数据	0	0	2.94%	683
老白干酒	0	0	2.75%	488
沪电股份	0	0	2.75%	2202
电连技术	0	0	2.63%	919
佐力药业	0	0	2.55%	812
微芯生物	0	0	2.21%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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