东兴兴瑞一年定开债C

(013333)开放式-纯债债券型

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.3283	净值增长率:0.15%	累计净值:1.3483	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东兴兴瑞C
最新规模:20.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴宸祥	0.8775	0.65%
东兴宸祥	0.8798	0.65%
东兴兴晟	0.9552	0.53%
东兴兴晟	0.9782	0.52%
东兴中证	1.0620	0.48%
东兴中证	1.0665	0.48%
东兴未来	0.8891	0.42%
东兴未来	0.8883	0.42%
东兴宸瑞	0.8040	0.35%
东兴宸瑞	0.8067	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.70%	9.29%	4.11%	11.79%	6.63%	-	28.19%
同类排名(纯债债券型)	76/1830	12/1381	83/1821	14/1324	8/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	7.40%	9.29%	4.11%	11.79%	6.63%	-	9.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.33	96.42	133.69

最新总份额：1.3047亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	42,839.35	21.36

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24云建投MTN006	102480890	9,301.33	4.64
24张家经投MTN001	102481868	9,286.52	4.63
24云建投MTN008	102481225	8,278.36	4.13
24陕西建工MTN001	102481034	8,270.95	4.12
22自贡城投MTN001	102282197	7,702.19	3.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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