国泰价值领航股票A

(013004)开放式-普通股票型

基金经理：王阳丁小丹

单位净值:0.6268	净值增长率:0.24%	累计净值:0.6268	净值更新日期:2024/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰领航A
最新规模:4.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.4667	4.07%
嘉实信息	1.4497	4.06%
融通中证	1.2747	3.19%
国联安科	1.5044	3.01%
金鹰信息	2.5687	2.88%
金鹰信息	2.5262	2.88%
国寿安保	1.2218	2.78%
国寿安保	1.2189	2.77%
同泰数字	0.6430	2.77%
同泰数字	0.6518	2.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.1912	3.35%
国泰中证	1.4022	3.21%
国泰国证	1.2458	3.14%
国泰国证	1.2432	3.13%
国泰中证	1.1059	2.99%
国泰中证	1.3884	2.98%
国泰中证	1.3881	2.98%
国泰中证	1.3652	2.98%
国泰中证	0.8180	2.78%
国泰中证	0.8181	2.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.61%	-7.25%	-9.38%	-17.20%	-20.38%	-40.18%	-37.32%
同类排名(普通股票型)	859/992	768/912	873/1026	670/914	386/793	546/677	--
同类平均(普通股票型)	8.30%	6.96%	5.58%	-11.05%	-20.10%	-25.11%	-
年化收益率(%)	-5.22%	-7.25%	-9.38%	-17.20%	-20.38%	-13.39%	-11.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	73.55	94.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	79.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87%
租赁和商务服务业	0.79%
卫生和社会工作	0.51%
科学研究和技术服务业	0.49%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	6.46%	1252
宏发股份	0	0	4.92%	151
平高电气	0	0	4.89%	131
伊之密	0	0	4.43%	77
隆鑫通用	0	0	3.98%	39
杰克股份	0	0	3.75%	53
扬杰科技	0	0	3.67%	51
威胜信息	0	0	3.31%	64
三一重工	0	0	3.24%	331

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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