华安CES半导体芯片行业指数发起C

(012838)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

单位净值:0.6524	净值增长率:-2.66%	累计净值:0.6524	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安芯片C
最新规模:3.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安香港	1.9200	2.07%
华安恒生	0.8790	2.00%
华安恒生	1.2678	1.89%
华安恒生	1.2704	1.89%
华安大中	1.2630	1.86%
华安大中	1.5400	1.85%
华安法国	0.9889	1.54%
华安法国	0.9874	1.53%
华安中证	1.2755	1.38%
华安中证	1.0586	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.98%	38.72%	-2.92%	21.70%	-4.41%	-18.43%	-34.76%
同类排名(复制指数型)	442/2783	182/2249	2334/3326	466/2575	776/2162	1017/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	57.97%	38.72%	-2.92%	21.70%	-4.41%	-6.14%	-9.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.89	92.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安CES以大盘股为主。
在财务资质方面，华安CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安CES以大盘股为主。
在财务资质方面，华安CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安CES以大盘股为主。
在财务资质方面，华安CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安CES数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	81.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.55%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	9.85%	869
海光信息	0	0	7.29%	784
寒武纪	0	0	7.19%	959
北方华创	0	0	6.52%	863
韦尔股份	0	0	4.66%	226
中微公司	0	0	4.32%	401
澜起科技	0	0	4.07%	248
兆易创新	0	0	3.71%	445
长电科技	0	0	3.06%	195
紫光国微	0	0	2.29%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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