华安CES半导体芯片行业指数发起C

(012838)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

单位净值:0.4746	净值增长率:-0.57%	累计净值:0.4746	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安芯片C
最新规模:1.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银国证	0.4740	2.60%
工银瑞信	0.4622	2.60%
广发国证	0.5786	2.59%
景顺长城	0.4758	2.57%
广发中证	0.5335	2.56%
建信国证	0.4895	2.54%
国泰中证	1.0362	2.53%
南方中证	1.1025	2.50%
招商中证	1.0619	2.46%
景顺长城	0.5299	2.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.6454	2.30%
华安中证	0.4711	2.15%
华安中证	0.4672	2.14%
华安中证	0.6764	2.05%
华安中证	0.4595	1.98%
华安中证	0.4416	1.94%
华安中证	0.4439	1.93%
华安中证	0.4668	1.83%
华安中证	0.4690	1.82%
华安中证	1.0177	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.51%	-27.51%	-14.05%	-4.41%	-37.34%	-	-52.54%
同类排名(复制指数型)	2106/2393	1915/2050	2339/2576	776/2162	1797/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.74%	-8.54%	-0.13%	-7.03%	-18.81%	-18.55%	-
年化收益率(%)	-37.02%	-27.51%	-14.05%	-4.41%	-37.34%	-	-18.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	93.89	92.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安CES以大盘股为主。
在财务资质方面，华安CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安CES以大盘股为主。
在财务资质方面，华安CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安CES数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安CES以大盘股为主。
在财务资质方面，华安CES选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安CES数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.79%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	6.90%	286
北方华创	0	0	6.48%	835
海光信息	0	0	5.75%	337
韦尔股份	0	0	5.74%	226
中微公司	0	0	5.17%	588
兆易创新	0	0	3.84%	169
紫光国微	0	0	3.53%	121
三安光电	0	0	3.40%	49
澜起科技	0	0	3.35%	206
长电科技	0	0	3.20%	82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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