华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C

(012764)开放式-复制指数型

基金经理：毛甜

单位净值:0.7056	净值增长率:0.90%	累计净值:0.7056	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰食品C
最新规模:0.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.7056	0.90%
华泰紫金	0.7075	0.90%
华泰紫金	1.0220	0.12%
华泰紫金	1.0795	0.10%
华泰紫金	1.1120	0.10%
华泰紫金	1.0643	0.09%
华泰紫金	1.0643	0.09%
华泰紫金	1.2366	0.09%
华泰紫金	1.0552	0.05%
华泰紫金	1.0551	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.17%	-17.77%	-10.33%	-16.91%	-13.99%	-	-29.44%
同类排名(复制指数型)	1436/2449	1265/2090	1715/2576	1741/2162	421/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	-16.35%	-17.77%	-10.33%	-16.91%	-13.99%	-	-10.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.81	94.79	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰紫金以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰紫金以成长型为主。
在持仓周转率方面，华泰紫金数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	93.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	15.34%	1340
贵州茅台	0	0	14.28%	2544
伊利股份	0	0	11.57%	677
泸州老窖	0	0	8.68%	992
山西汾酒	0	0	7.78%	670
海天味业	0	0	4.03%	70
洋河股份	0	0	3.38%	114
古井贡酒	0	0	3.03%	413
今世缘	0	0	2.33%	260
青岛啤酒	0	0	2.01%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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