光大保德信品质生活混合C

(012758)开放式-偏股混合型

基金经理：詹佳

单位净值:0.6122	净值增长率:-1.53%	累计净值:0.6122	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大品质C
最新规模:4.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4460	1.60%
万家全球	0.4386	1.58%
摩根中国	0.9846	1.03%
易方达优	0.7911	0.82%
鹏华弘鑫	1.1764	0.76%
中银科技	0.5699	0.74%
金信智能	1.6754	0.64%
东方互联	0.9627	0.63%
诺德大类	0.9644	0.63%
富国智诚	1.1521	0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0190	0.12%
光大保德	1.1940	0.08%
光大保德	1.0279	0.08%
光大保德	1.1548	0.07%
光大保德	1.0383	0.07%
光大保德	1.0399	0.07%
光大保德	1.5240	0.07%
光大保德	1.0655	0.05%
光大保德	1.0813	0.05%
光大保德	1.0812	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	-9.98%	-0.15%	-17.66%	-22.46%	-	-38.79%
同类排名(偏股混合型)	1633/4661	2348/4535	2322/5011	4159/5046	3616/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	-10.70%	-2.91%	-8.18%	-14.65%	-23.53%	-
年化收益率(%)	4.51%	-9.98%	-0.15%	-17.66%	-22.46%	-	-13.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	43.76	79.98	84.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.84%
采矿业	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20%
金融业	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	5.53%	670
迎驾贡酒	0	0	5.48%	171
海尔智家	0	0	5.13%	534
五粮液	0	0	4.59%	1340
长虹华意	0	0	3.82%	63
迈瑞医疗	0	0	3.81%	792
格力电器	0	0	3.51%	696

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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