申万菱信汇元宝债券C

(012627)开放式-二级债基

基金经理：杨翰

单位净值:1.5486	净值增长率:0.53%	累计净值:1.5486	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:申万汇元C
最新规模:1.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9105	8.48%
申万菱信	0.9516	8.48%
申万菱信	1.1281	7.92%
申万菱信	1.1057	7.92%
申万菱信	0.6378	6.62%
申万菱信	0.6464	6.61%
申万菱信	0.9885	6.52%
申万菱信	0.9800	6.51%
申万菱信	0.5497	6.26%
申万菱信	0.4821	5.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.86%	1.87%	2.85%	-3.83%	-7.24%	-	54.86%
同类排名(二级债基)	2694/2765	2483/2707	1470/2815	2737/2797	2662/2833	/	--
同类平均(二级债基)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	-1.72%	1.87%	2.85%	-3.83%	-7.24%	-	17.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	100.97	106.38

最新总份额：0.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	2,060.65	12.12
普通企业债	2,051.99	12.08
可转换企业债	1,131.21	6.65
政策性金融债	1,035.15	6.09
可交换公司债券	168.29	0.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	1,035.15	6.09
23青岛银行绿债01	222380010	1,033.81	6.08
21光明01	188357	1,025.52	6.04
23国君G2	138807	1,026.84	6.04
21国电02	188343	1,026.48	6.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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