申万菱信汇元宝债券C

(012627)开放式-二级债基

基金经理：杨翰

单位净值:1.5721	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.5721	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:申万汇元C
最新规模:1.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1690	1.74%
申万菱信	1.2050	1.69%
申万菱信	0.8928	1.67%
申万菱信	0.9012	1.67%
申万菱信	0.8719	1.63%
申万菱信	0.8782	1.62%
申万菱信	0.6688	1.56%
申万菱信	0.6737	1.55%
申万菱信	0.9421	1.55%
申万菱信	0.9464	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.72%	1.71%	4.41%	-3.83%	-7.24%	-	57.21%
同类排名(二级债基)	229/2653	2313/2651	78/2697	2670/2730	2646/2815	/	--
同类平均(二级债基)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	7.44%	1.71%	4.41%	-3.83%	-7.24%	-	20.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	100.97	106.38

最新总份额：0.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,098.44	24.61
政策性金融债	1,025.92	6.16
可转换企业债	982.43	5.90
可交换公司债券	156.39	0.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中电投MTN016	102281208	1,031.22	6.19
21国开03	210203	1,025.92	6.16
22华电01	185939	1,023.96	6.15
21国电02	188343	1,022.13	6.14
21光明01	188357	1,021.13	6.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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