金鹰添盈纯债债券C

(012623)开放式-纯债债券型

基金经理：陈双双邹卫

单位净值:1.1219	净值增长率:0.08%	累计净值:2.1464	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:金鹰添盈C
最新规模:17.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
金鹰元丰	1.2599	2.39%
金鹰时代	0.3930	1.79%
金鹰时代	0.4009	1.78%
金鹰策略	1.4133	1.65%
金鹰民安	0.8460	1.63%
金鹰民安	0.8312	1.63%
金鹰民丰	0.8188	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.54%	3.69%	2.74%	129.57%	0.55%	-	111.10%
同类排名(纯债债券型)	925/2644	1117/2641	998/2698	1/2731	2080/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.09%	3.69%	2.74%	129.57%	0.55%	-	35.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.41	64.68	83.50

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,925.28	30.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京农商二级	2121062	13,697.80	8.02
22国君G7	185973	10,321.40	6.04
20南京银行二级01	2020022	10,173.50	5.96
20中国银行二级01	2028038	9,528.95	5.58
23申证03	148429	9,203.62	5.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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