金鹰添盈纯债债券C

(012623)开放式-纯债债券型

基金经理：陈双双邹卫

单位净值:1.0125	净值增长率:0.04%	累计净值:2.1361	净值更新日期:2025/2/26
基金简称:金鹰添盈C
最新规模:16.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7720	5.98%
华商丰利	1.8340	5.95%
华商可转	1.6010	1.57%
华商可转	1.5627	1.57%
工银可转	1.1466	1.51%
工银可转	1.1790	1.50%
华富安鑫	1.0983	1.33%
东方可转	1.0780	1.30%
东方可转	1.0659	1.29%
华夏可转	1.3846	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰产业	1.2232	2.49%
金鹰产业	1.2096	2.48%
金鹰周期	0.7456	2.00%
金鹰周期	0.7520	1.99%
金鹰品质	0.6822	1.88%
金鹰品质	0.6670	1.88%
金鹰产业	0.5742	1.79%
金鹰医疗	1.0710	1.78%
金鹰医疗	1.1018	1.77%
金鹰产业	0.5578	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-26)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.81%	1.10%	-0.26%	2.06%	129.57%	136.30%	109.16%
同类排名(纯债债券型)	2502/2521	2420/2454	1729/2882	2661/2817	1/2797	1/2352	--
同类平均(纯债债券型)	3.10%	4.27%	0.28%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	-1.63%	1.10%	-0.26%	2.06%	129.57%	45.43%	29.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.41	64.68	83.50

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	19,742.13	11.91
普通金融债	14,450.24	8.71
政策性金融债	9,035.73	5.45

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD211	112403211	9,899.17	5.97
24恒丰银行CD439	112419439	9,842.95	5.94
24进出14	240314	9,035.73	5.45
21北京农商二级	2121062	7,235.19	4.36
20浦发银行二级03	2028034	7,215.04	4.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情