广发添财180天滚动持有债券C

(012592)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：宋倩倩

单位净值:1.0935	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0935	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:广发添财C
最新规模:17.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0356	3.30%
广发中证	1.1241	2.67%
广发中证	1.1231	2.66%
广发中证	0.9696	2.66%
广发中证	0.9677	2.65%
广发金融	0.7133	2.34%
广发金融	0.7215	2.33%
广发中证	0.9614	2.16%
广发金融	0.9936	2.04%
广发金融	1.0098	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.88%	3.19%	1.48%	3.22%	2.16%	-	9.35%
同类排名(纯债债券型)	1788/2653	1562/2651	1797/2697	1321/2730	1323/2815	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.76%	3.19%	1.48%	3.22%	2.16%	-	3.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.20	60.15	128.51

最新总份额：1.3005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,395.17	11.47
普通金融债	10,282.30	5.78
政策性金融债	7,133.44	4.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中行二级资本债02A	092280108	10,282.30	5.78
24杭金投SCP002	012480503	8,021.13	4.51
23农发06	230406	7,133.44	4.01
21晋能电力MTN018	102103183	6,237.62	3.51
21鲁黄金MTN008	102101838	6,136.43	3.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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