山西证券超短债债券E

(012423)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘凌云缪佳

单位净值:1.1002	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1002	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:山西超短E
最新规模:144.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山证裕泰	1.1258	0.14%
山证裕睿	1.0432	0.11%
山证裕睿	1.0322	0.10%
山西证券	1.0329	0.10%
山西证券	0.9619	0.07%
山西证券	0.9576	0.07%
山西证券	1.0460	0.01%
山西证券	1.1242	0.01%
山西证券	1.1272	0.01%
山西证券	1.1002	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	2.88%	1.17%	3.71%	2.72%	-	10.02%
同类排名(中短期纯债型)	2031/2357	1578/2355	2261/2698	884/2731	531/2816	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	2.91%	2.88%	1.17%	3.71%	2.72%	-	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.33	112.16	109.46

最新总份额：0.3323亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	39,632.94	2.74
	34,321.11	2.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24长沙银行CD039	112493121	19,593.50	1.35
24青岛银行CD007	112491005	14,727.60	1.02
21农发06	210406	13,288.20	0.92
22农发清发05	092218005	13,143.10	0.91
22进出22	220322	13,201.70	0.91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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