南方永元一年持有债券A

(012399)开放式-二级债基

基金经理：陈乐李健

单位净值:1.0183	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0183	净值更新日期:2024/5/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方永元A
最新规模:10.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商信用	1.3440	0.52%
华商信用	1.3920	0.51%
招商安瑞	1.7893	0.35%
招商安瑞	1.7899	0.35%
广发集轩	1.0026	0.35%
广发集轩	1.0060	0.35%
光大保德	0.9400	0.32%
中银双利	1.2846	0.31%
华商利欣	0.9903	0.30%
博时转债	1.6490	0.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3773	2.07%
南方中证	0.8695	1.66%
南方道琼	1.1261	1.44%
南方道琼	1.1528	1.43%
南方国证	0.6360	1.23%
南方中证	0.8580	0.91%
南方中证	0.7555	0.88%
南方中证	0.9823	0.84%
南方中证	0.9836	0.84%
南方中证	0.9784	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.77%	3.43%	4.47%	-0.69%	-2.91%	-	1.83%
同类排名(二级债基)	43/574	94/438	41/595	292/422	116/256	/	--
同类平均(二级债基)	2.00%	0.92%	1.80%	0.33%	-5.11%	1.65%	-
年化收益率(%)	9.55%	3.43%	4.47%	-0.69%	-2.91%	-	0.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	18.00	18.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方永元数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	13.75%
采矿业	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65%
金融业	0.48%
租赁和商务服务业	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.31%
建筑业	0.25%
批发和零售业	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.59%	2560
贵州茅台	0	0	1.27%	2545
美的集团	0	0	1.16%	1424
海尔智家	0	0	0.95%	534
玲珑轮胎	0	0	0.81%	142
紫金矿业	0	0	0.79%	1890
宇通客车	0	0	0.61%	202
中兴通讯	0	0	0.58%	223
伊利股份	0	0	0.58%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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