南方永元一年持有债券A

(012399)开放式-二级债基

基金经理：陈乐李健

单位净值:1.0378	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0378	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方永元A
最新规模:5.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.4310	0.99%
民生加银	1.4740	0.96%
信澳信用	1.0040	0.70%
信澳信用	1.0110	0.60%
鹏华信用	1.2608	0.41%
鹏华信用	0.9907	0.41%
鹏华信用	1.3372	0.41%
光大保德	1.0000	0.40%
光大保德	1.0060	0.40%
长城久悦	0.9955	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	0.8980	4.08%
南方港股	0.8735	4.08%
南方中国	0.9764	2.17%
南方中国	0.9300	2.15%
南方中证	1.2544	1.48%
南方中证	1.5437	1.41%
南方中证	1.5445	1.41%
南方香港	1.0975	1.40%
南方北证	1.2945	1.35%
南方北证	1.2945	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.41%	6.11%	6.47%	-0.69%	-2.91%	-	3.78%
同类排名(二级债基)	294/664	85/511	90/595	292/422	116/256	/	--
同类平均(二级债基)	1.45%	3.23%	3.75%	0.33%	-5.11%	-0.90%	-
年化收益率(%)	2.81%	6.11%	6.47%	-0.69%	-2.91%	-	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	18.00	18.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方永元数据不全。
在财务资质方面，南方永元数据不全。
在持仓周转率方面，南方永元数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	13.35%
采矿业	1.59%
金融业	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78%
租赁和商务服务业	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.45%
批发和零售业	0.16%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	1.27%	3107
美的集团	0	0	1.25%	2195
贵州茅台	0	0	1.23%	2086
海尔智家	0	0	1.18%	703
宁波银行	0	0	0.97%	295
立讯精密	0	0	0.63%	1923
紫金矿业	0	0	0.61%	1809
玲珑轮胎	0	0	0.54%	114
中国核电	0	0	0.53%	259
三环集团	0	0	0.42%	335

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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