南方佳元6个月持有债券C

(012398)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：孙鲁闽杨旭

单位净值:1.0974	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0974	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:南方佳元C
最新规模:7.7亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.6309	2.28%
南方科创	0.7938	2.19%
南方上证	1.5213	2.18%
南方上证	1.5206	2.17%
南方上证	0.9027	2.13%
南方上证	1.3044	2.02%
南方上证	1.3032	2.01%
南方中证	1.0027	1.89%
南方半导	1.3081	1.77%
南方半导	1.3039	1.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.29%	6.51%	-0.59%	6.64%	1.65%	6.98%	9.74%
同类排名(二级债基)	1056/2789	454/2720	2829/2880	340/2817	2327/2797	2037/2601	--
同类平均(二级债基)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	4.59%	6.51%	-0.59%	6.64%	1.65%	2.33%	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	89.27	98.07	86.55

最新总份额：11.7479亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,008.11	15.60
普通金融债	2,114.82	2.75
普通企业债	2,093.87	2.72
可转换企业债	1,690.15	2.19
可交换公司债券	90.43	0.12

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	6,827.51	8.87
24国开10	240210	2,749.76	3.57
23进出02	230302	2,430.84	3.16
21兴业银行二级02	2128042	2,114.82	2.75
21广金07	149730	2,093.87	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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