兴银稳安60天滚动持有债券C

(012393)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李文程

单位净值:1.1131	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1131	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:兴银稳安C
最新规模:19.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.8423	6.92%
兴银消费	1.9188	3.52%
兴银消费	1.3672	3.52%
兴银高端	0.7675	3.27%
兴银高端	0.7583	3.25%
兴银竞争	0.9189	3.06%
兴银竞争	0.9127	3.06%
兴银研究	0.8054	3.05%
兴银研究	0.7886	3.03%
兴银国证	0.4957	2.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	4.23%	1.50%	4.52%	2.37%	-	11.31%
同类排名(中短期纯债型)	1135/2359	506/2357	1462/2697	408/2730	1044/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.44%	4.23%	1.50%	4.52%	2.37%	-	3.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.62	122.58	115.62

最新总份额：2.0602亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,738.63	10.23
政策性金融债	6,136.13	3.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15农发05	150405	6,136.13	3.18
21建设银行二级01	2128025	5,219.97	2.70
21中国银行二级01	2128008	5,169.91	2.68
22工行二级资本债03A	092280065	5,166.47	2.68
20广发银行二级01	2028044	4,182.27	2.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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