英大通盈纯债债券E

(012381)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

单位净值:1.0346	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0966	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:英大通盈E
最新规模:62.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大领先	1.0476	0.30%
英大灵活	1.0538	0.30%
英大灵活	1.1183	0.29%
英大稳固	1.0091	0.10%
英大稳固	0.9992	0.09%
英大安鑫	1.0093	0.08%
英大策略	1.8295	0.05%
英大策略	1.9418	0.05%
英大通惠	1.0777	0.02%
英大通佑	1.0407	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	2.87%	1.45%	2.67%	2.17%	-	6.82%
同类排名(纯债债券型)	1631/2357	1588/2355	1995/2698	1824/2731	1318/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	4.06%	2.87%	1.45%	2.67%	2.17%	-	2.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	86.50	105.24

最新总份额：9.8961亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	85,801.73	13.79
政策性金融债	63,043.93	10.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	32,796.00	5.27
22民生银行01	2228021	31,057.70	4.99
22国开02	220202	30,247.90	4.86
22渤海银行小微债	2228013	29,243.20	4.70
22兴业银行04	2228045	25,500.90	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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