英大通盈纯债债券E

(012381)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：易祺坤张大铮吕一楠

单位净值:1.0399	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1019	净值更新日期:2024/7/17
基金简称:英大通盈E
最新规模:62.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大睿鑫	1.5189	0.34%
英大睿鑫	1.5603	0.33%
英大安鑫	1.0064	0.07%
英大中证	0.8867	0.06%
英大中证	0.9206	0.05%
英大通盈	1.0399	0.01%
英大通盈	1.0399	0.01%
英大安悦	1.0489	0.01%
英大安悦	1.0221	0.01%
英大中证	1.0095	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	3.00%	1.97%	2.67%	2.17%	-	7.37%
同类排名(纯债债券型)	1448/2357	1407/2355	1678/2698	1824/2731	1318/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	3.92%	3.00%	1.97%	2.67%	2.17%	-	2.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	86.50	105.24

最新总份额：9.8961亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	85,801.73	13.79
政策性金融债	63,043.93	10.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出02	230302	32,796.00	5.27
22民生银行01	2228021	31,057.70	4.99
22国开02	220202	30,247.90	4.86
22渤海银行小微债	2228013	29,243.20	4.70
22兴业银行04	2228045	25,500.90	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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