英大通盈纯债债券E

(012381)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张大铮吕一楠张婧珣

单位净值:1.0628	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1248	净值更新日期:2025/1/10
基金简称:英大通盈E
最新规模:63.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
汇安稳裕	1.1832	0.22%
华泰保兴	1.1583	0.21%
新沃通利	1.1185	0.21%
华商丰利	1.5460	0.19%
华商丰利	1.5990	0.19%
华宝可转	1.5111	0.16%
德邦锐裕	1.2130	0.15%
德邦锐裕	1.2197	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.9571	0.20%
英大延福	0.8364	0.08%
英大延福	0.9616	0.07%
英大安鑫	1.0057	0.07%
英大通惠	1.0283	0.04%
英大通惠	1.0209	0.04%
英大安悦	1.0339	0.04%
英大安悦	1.0534	0.04%
英大通佑	1.0494	0.04%
英大安旸	1.0496	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	4.21%	-0.02%	4.24%	2.67%	9.22%	9.74%
同类排名(纯债债券型)	1145/2790	1537/2721	1907/2880	1550/2817	1880/2797	1491/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.72%	-0.07%	4.59%	2.89%	8.56%	-
年化收益率(%)	4.62%	4.21%	-0.02%	4.24%	2.67%	3.07%	2.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.68	86.50	105.24

最新总份额：9.8961亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	166,026.57	26.34
国债	88,652.29	14.06
	49,280.43	7.82

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债08	240008	88,652.30	14.06
24农发13	240413	85,080.90	13.50
24渤海银行CD325	112421325	49,280.40	7.82
24进出09	240309	40,972.50	6.50
24国开04	240204	39,973.10	6.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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