银华鑫利一年持有期混合

(012370)开放式-偏股混合型

基金经理：王海峰

单位净值:0.8220	净值增长率:-0.34%	累计净值:0.8220	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华鑫利
最新规模:6.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.4210	4.52%
中航新起	0.4287	4.51%
平安核心	1.4046	4.45%
平安核心	1.3388	4.44%
中银创新	1.1497	4.18%
中银创新	1.1351	4.18%
诺安精选	0.9647	4.12%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
平安医疗	1.5824	3.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
房地产ET	0.4945	3.28%
银华战略	1.1550	3.22%
港股创新	0.8177	3.19%
港股消费	0.5698	2.89%
港股通医	0.7080	2.88%
银华恒生	0.5938	2.56%
恒生港股	0.9977	2.16%
银华集成	0.7311	2.14%
银华集成	0.7273	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	-11.66%	-3.69%	-4.57%	-16.32%	-	-17.80%
同类排名(偏股混合型)	2687/4713	2691/4588	3266/5011	2247/5046	2659/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	1.07%	-9.53%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-24.05%	-
年化收益率(%)	1.94%	-11.66%	-3.69%	-4.57%	-16.32%	-	-5.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	44.15	82.73	80.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，银华鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华鑫利选股无显著特征。
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在持仓周转率方面，银华鑫利数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，银华鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.95%
金融业	5.75%
建筑业	4.61%
农、林、牧、渔业	1.88%
批发和零售业	1.80%
住宿和餐饮业	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12%
租赁和商务服务业	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.90%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海螺水泥	0	0	5.53%	161
桐昆股份	0	0	3.65%	129
荣盛石化	0	0	3.02%	65
和而泰	0	0	2.05%	35
昊华科技	0	0	1.96%	32
广电运通	0	0	1.61%	96
许继电气	0	0	1.56%	142
均胜电子	0	0	1.53%	47
建设银行	0	0	1.51%	227
拓邦股份	0	0	1.48%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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