银华鑫利一年持有期混合

(012370)开放式-偏股混合型

基金经理：王海峰

单位净值:0.9196	净值增长率:0.43%	累计净值:0.9196	净值更新日期:2024/12/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华鑫利
最新规模:6.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鼎越	2.3934	5.74%
鑫元价值	1.0624	4.86%
鑫元价值	1.0238	4.86%
平安鑫安	1.1975	4.68%
平安鑫安	1.1790	4.67%
平安鑫安	1.2223	4.67%
平安转型	2.4399	4.18%
平安转型	2.3158	4.18%
长安裕隆	2.0690	3.73%
长安裕隆	2.1300	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.9616	1.72%
银华集成	1.0351	1.68%
银华集成	1.0414	1.68%
科技30	0.9047	1.64%
港股通医	0.7821	1.59%
VRETF	0.8693	1.57%
银华数字	1.3221	1.49%
银华数字	1.3153	1.49%
科创100	0.9214	1.47%
银华互联	1.3120	1.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.66%	9.06%	7.74%	-4.57%	-16.32%	-13.27%	-8.04%
同类排名(偏股混合型)	880/4605	1405/4538	1455/5010	2247/5046	2659/4927	1612/3993	--
同类平均(偏股混合型)	5.26%	5.91%	4.38%	-8.18%	-14.65%	-18.72%	-
年化收益率(%)	19.32%	9.06%	7.74%	-4.57%	-16.32%	-4.42%	-2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	44.15	82.73	80.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，银华鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫利数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，银华鑫利数据不全。

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在选股规模方面，银华鑫利选股无显著特征。
在财务资质方面，银华鑫利以价值型为主。
在持仓周转率方面，银华鑫利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	56.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.26%
建筑业	6.04%
农、林、牧、渔业	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.71%
住宿和餐饮业	1.42%
批发和零售业	1.13%
采矿业	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.56%
金融业	0.44%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海螺水泥	0	0	6.20%	226
华鲁恒升	0	0	2.41%	292
均胜电子	0	0	2.07%	20
拓邦股份	0	0	1.79%	106
万华化学	0	0	1.63%	675
温氏股份	0	0	1.56%	299
广电运通	0	0	1.55%	35
海格通信	0	0	1.43%	33
海光信息	0	0	1.30%	539
双环传动	0	0	1.15%	126

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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