惠升优势企业一年持有期混合

(012239)开放式-平衡混合型

基金经理：张玉坤严迪超

单位净值:0.5675	净值增长率:0.41%	累计净值:0.5675	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:惠升优势
最新规模:6.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	0.9928	4.36%
华夏磐利	1.4777	2.93%
华夏磐利	1.4524	2.92%
湘财长兴	0.8006	2.22%
汇安成长	1.1203	2.22%
湘财长兴	0.7840	2.22%
汇安成长	1.0590	2.21%
前海开源	1.4790	2.14%
湘财创新	0.6472	2.10%
湘财创新	0.6354	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升中债	1.0333	0.19%
惠升和睿	0.9990	0.18%
惠升和睿	1.0142	0.18%
惠升和裕	1.0699	0.15%
惠升和裕	1.0460	0.14%
惠升和顺	1.0387	0.11%
惠升和风	1.0536	0.11%
惠升和风	1.7194	0.10%
惠升和顺	1.0351	0.10%
惠升和风	1.0546	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.29%	2.83%	6.21%	-17.90%	-31.15%	-41.75%	-43.25%
同类排名(平衡混合型)	1978/4620	2234/4542	1823/5010	4187/5046	4610/4927	3415/3846	--
同类平均(平衡混合型)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	4.58%	2.83%	6.21%	-17.90%	-31.15%	-13.92%	-12.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	36.01	80.73	76.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠升优势选股无显著特征。
在财务资质方面，惠升优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，惠升优势数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	65.09%
采矿业	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94%
科学研究和技术服务业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
锡业股份	0	0	5.00%	29
华鲁恒升	0	0	4.82%	292
新和成	0	0	4.15%	112
铜陵有色	0	0	3.79%	108
森麒麟	0	0	3.79%	134
雅克科技	0	0	3.67%	131
贵州茅台	0	0	3.65%	2086
西部矿业	0	0	3.49%	178
紫金矿业	0	0	3.34%	1809
华特气体	0	0	3.17%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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