招商安盈债券C

(012233)开放式-二级债基

基金经理：尹晓红蔡振

单位净值:1.1176	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.4459	净值更新日期:2025/3/12
基金简称:招商安盈C
最新规模:51.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%
光大保德	1.2996	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商安瑞	1.9429	1.06%
招商安瑞	1.9389	1.06%
招商体育	1.6880	0.90%
招商中证	1.5296	0.86%
招商体育	1.7290	0.82%
招商中证	1.3294	0.81%
招商中证	1.3341	0.81%
招商安润	2.1551	0.61%
招商中证	1.2458	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.36%	4.02%	-0.64%	6.69%	5.29%	12.93%	19.28%
同类排名(二级债基)	508/2527	667/2455	2091/2888	331/2819	207/2797	207/2351	--
同类平均(二级债基)	2.90%	3.91%	0.06%	4.58%	2.89%	8.93%	-
年化收益率(%)	6.73%	4.02%	-0.64%	6.69%	5.29%	4.31%	5.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.17	102.26	82.90

最新总份额：0.0072亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	53,828.22	10.42
国债	10,997.20	2.13
可转换企业债	8,877.59	1.72

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20光大银行永续债	2028037	17,564.10	3.40
21中国银行永续债01	2128019	13,217.50	2.56
20邮储银行永续债	2028006	12,399.30	2.40
24国债09	019740	10,997.20	2.13
20农业银行永续债02	2028032	10,647.30	2.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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